Фонд
Система автоматизации бэк-офиса казначейства банка

Продукт
Разработчики: Инверсия
Отрасли: Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Технологии: АБС - Автоматизированные банковские системы

АБС "Фонд" предназначена для полнофункциональной автоматизации расчетных и бухгалтерских подразделений казначейства банка (бэк-офис).

2019: Функциональность. Модули

На январь 2019 года АБС "Фонд" предлагает следующие возможности:

  • Автоматическая обработка совершенных сделок: SWIFT и TELEX подтверждения, расчеты в рублях и иностранной валюте, отражение операций Казначейства в балансе банка;
  • Настраиваемый документооборот;
  • Формирование отчетности для ЦБ РФ;
  • Внутренний учет согласно 32-го Положения ФКЦБ;
  • Отчетность согласно требованиям ФСФР;
  • Формирование налоговых регистров;
  • Аналитическая отчетность.

Состав модулей

1. Фонд – Бэк-офис Депозитных и Конверсионных операций

Сделки/операции:

  • МБК (в том числе и с промежуточными выплатами процентов и основной суммы);
  • внебиржевые конверсии (спот, сплит, своп, форвард);
  • биржевые конверсии (в том числе свопы и фьючерсы);
  • заявки клиентов на покупку-продажу валюты;
  • банкнотные сделки;
  • неттинги;
  • начисление процентов;
  • расчет резервов.
  • Импорт сделок из Reuters, MICEX.

2. Фонд – Бэк-офис операций с эмиссионными Ценными бумагами

Виды бумаг:

  • акции;
  • облигации (корпоративные, государственные, еврооблигации).

Сделки/операции:

  • покупка/продажа на биржевом и внебиржевом рынках;
  • РЕПО;
  • погашение (в том числе амортизация);
  • начисление дисконта, ПКД, списание премии;
  • переоценка.

Возможности:

  • Ведение брокерских договоров.
  • Импорт сделок и котировок.

3. Фонд – Учет векселей

Возможности:

  • Сделки: покупка/продажа, погашение, мена, залог.
  • Начисление дисконта и процентов.
  • Неттинг платежей
  • Расчет резервов

4. Фонд – Депозитарий

Возможности:

  • Ведение главы "Д" баланса.
  • Импорт биржевых сделок.



ПРОЕКТЫ (1) ИНТЕГРАТОРЫ (1) СМ. ТАКЖЕ (1)

ЗаказчикИнтеграторГодПроект
- Совкомбанк
Инверсия2018.12Описание проекта



Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2017 год
2018 год
2019 год

Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения

За всю историю
2017 год
2018 год
2019 год

  ЦФТ-Банк - 60 (55, 5)
  RS-Bank - 57 (57, 0)
  Flextera - 35 (31, 4)
  ПрограмБанк.АБС (ранее Центавр Омега) - 28 (28, 0)
  Diasoft FA - 27 (16, 11)
  Другие 252

  RS-Bank - 4 (4, 0)
  ЦФТ-Банк - 4 (4, 0)
  Flextera - 2 (1, 1)
  ЦАБС Банк 21 век - 2 (2, 0)
  Colvir Banking System - 1 (1, 0)
  Другие 5

  RS-Bank - 3 (3, 0)
  Flextera - 3 (2, 1)
  Finastra Fusion Risk - 2 (2, 0)
  Correqts - 2 (2, 0)
  ПрограмБанк.АБС (ранее Центавр Омега) - 2 (2, 0)
  Другие 11

  Diasoft FA Beans - 4 (4, 0)
  Flextera - 3 (2, 1)
  RS-Bank - 1 (1, 0)
  ЦАБС Банк 21 век - 1 (1, 0)
  Другие -1