Проект

"Сбербанк Управление Активами" автоматизировала бухучёт и формирование регламентированной отчетности

Заказчики: УК Первая, Управляющая компания Первая (ранее Сбербанк Управление Активами)

Москва; Финансовые услуги, инвестиции и аудит

Продукт: Айти Капитал Консалтинг: Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП
На базе: 1С:Предприятие 8.3

Дата проекта: 2017/01 — 2017/02
Технология: Учетные системы
подрядчики - 441
проекты - 4455
системы - 1179
вендоры - 573
Технология: Офисные приложения
подрядчики - 315
проекты - 1169
системы - 625
вендоры - 350

Содержание

15 декабря 2017 года компания «АйТи Капитал» сообщила о завершении проекта внедрение автоматизированной системы бухгалтерского учёта и формирования регламентированной отчетности в АО «Сбербанк Управление Активами».

Задачи проекта

Анализируя рынок систем автоматизации учёта НФО, компания остановила выбор на «АйТи Капитал» и их технологиях: «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП» и «АйТи Капитал:XBRL».

Проект начался в 2017 году. Среди основных задач:

  • Разработка и внедрение новой методологии ведения бухгалтерского учёта в Едином Плане Счетов (ЕПС) в соответствии с отраслевыми стандартами (ОСБУ) ЦБ РФ для Управляющих Компаний (УК).
  • Настройка и внедрение Новой системы бухгалтерского учета, поддерживающей ЕПС и ОСБУ для Некредитных Финансовых Организаций (НФО).
  • Обеспечение полного переноса данных по всем операциям с РСБУ на ЕПС из текущей учетной системы.
  • Автоматизация формирования бухгалтерской финансовой отчетности (БФО). Автоматизацию формирования надзорной и статистической отчетности (НСО).
  • Своевременное формирование бухгалтерской (финансовой) XBRL - отчетности для проверки Регулятором в индикативном периоде в течение 2017 года.
  • Своевременное формирование надзорно - статистической XBRL - отчетности для проверки Регулятором в индикативном периоде в течение 2017 года.

Ход проекта

«АйТи Капитал» выполнила этапы работ:

  • Настройка базового решения «1С:Бухгалтерия НФО» в соответствии с новой методологией учета ЕПС и новой учетной политикой;
  • Миграция (перенос) начальных данных – НСИ (нормативно – справочная информация) и трансформация вступительных остатков из РСБУ в ЕПС;
  • Миграция документов и оборотов по всем операциям;
  • Проектирование Технической архитектуры и интерфейсов обмена с существующими учетными системами.
  • Разработка и реализация интеграции со смежными системами учёта:

В ходе проекта «АйТи Капитал» оказывал экспертную и методологическую поддержку по всем возникающим вопросам со стороны заказчика.

В результате проекта внедрены функциональные подсистемы:

  • Учёт административно - хозяйственной деятельности;
  • Интеграция со смежными системами;
  • Регуляторная отчётность БФО и НСО ПУРЦБ;
  • Регуляторная отчётность БФО и НСО УК ПИФ;
  • Формирование XBRL–отчетности по разным точкам входа

Итог проекта

Опираясь на результаты подготовки отчётности за I, II и III кварталы 2017 года, в компании считают достигнутыми цели проекта – регулярное, своевременное автоматическое формирование регламентированной отчётности по ОСБУ, отчетности в стандарте XBRL.