Проект

Терра аури (Terra auri) (ИТАН: Управленческий баланс)

Заказчики: Терра аури (Terra auri)

Строительство и промышленность строительных материалов

Подрядчики: ИТАН (ФинПроСофт)
Продукт: ИТАН: Управленческий баланс
На базе: 1С:Предприятие 8.2

Дата проекта: 2014/05 — 2015/03
Технология: CPM
подрядчики - 256
проекты - 1130
системы - 128
вендоры - 75
Технология: ERP
подрядчики - 1036
проекты - 10505
системы - 723
вендоры - 300
Технология: Учетные системы
подрядчики - 441
проекты - 4455
системы - 1179
вендоры - 573

Содержание

февраль 2015г. - март 2015г.

Проектный отдел «ИТАН» завершил доработку и внедрение системы управления договорами под специфику «Терра аури».

В процессе настроек выполнены работы:

  • Система «ИТАН: Управленческий баланс» внедрена в «1С:Бухгалтерию 3.0» Заказчика.
  • Настроена модель управления договорами.
  • Выполнена доработка по заполнению бухгалтерских документов из договоров.
  • Настроен учет первичных документов по договорам.
  • Расширена аналитика учета и планирования договоров по проектам и бухгалтерским аналитикам.
  • Система управления договорами для Заказчика позволяет решать следующие задачи:
  • Ведение графиков начислений и выплат по договорам.
  • Управление реестром договоров по их статусам.
  • Отражения в платежном календаре графиков платежей по договору.
  • Автоматическое формирование заявок по договорам.
  • Построение отчетности по учету и исполнению договоров.
  • Система управления договорами запущена в опытную эксплуатацию."

февраль 2015г. - март 2015г.

Компания «ИТАН» выполнила настройку и доработку системы управления денежными средствами для холдинга «Терра аури».

В проекты выполнены следующие настройки:

  • Система «ИТАН: Управленческий баланс» в «:Бухгалтерию 3.0» Заказчика.
  • Настроена модель бюджета движения денежных средств.
  • Доработан документ «Месячный платежный план ЦФО» под бизнес-процессы Заказчика.
  • Настроены виды заявок и маршруты их визирования.
  • Доработаны отчеты по платежному календарю.
  • Настроенная система позволяет решать следующие задачи:
  • Бюджетирования денежных средств.
  • Ежемесячной актуализации бюджетов и согласование плана платежей на месяц для ЦФО.
  • Формировать заявки на платеж, проверять их на соответствие бюджету и визировать по требуемым маршрутам.
  • Управлять платежеспособностью предприятия и предотвращать кассовые разрывы.
  • Система управления денежными средствами запущена в опытную эксплуатацию.

февраль 2015г. - март 2015г.

Специалисты компании «ИТАН» завершили работы по настройке системы управленческого учета под специфику компании «Терра аури».

В рамках проекта выполнены следующие настройки:

  • Настроен план счетов управленческого учета.
  • Настроена аналитика управленческого учета (6 признаков: ЦФУ, ЦЗ, Проект, Статья, Контрагент, Договор), и правила ее заполнения.
  • Заполнено соответствие счетов РБСУ и упр. учета.
  • Настроены чисто управленческие операции (шаблоны, распределения, закрытие месяца).
  • Разработаны формы финансовых отчетов: Баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движение денежных средств, Отчет по договорам.
  • Настроенная система решает следующие задачи Заказчика:
  • Автоматизированное формирование управленческого учета на основание бухгалтерского учета.
  • Автоматически заполнять управленческую аналитику.
  • Вводить чисто управленческие операции и распределять затраты.
  • Формировать управленческую отчетность
  • Система управленческого учета запущена в опытную эксплуатацию.

май 2014г. - июль 2014г.

Завершен проект по автоматизации системы корпоративного финансового управления. Целью создания и внедрения информационной системы корпоративного финансового управления является автоматизация процессов бюджетного планирования и контроля, управления денежными средствами и взаиморасчетами с контрагентами, позволяющая решить следующие задачи:

  • Формирование единой бюджетной договорной базы.
  • Бюджетное планирование деятельности и ресурсов Компании на любой период в разрезе сценариев, центров финансового учета, проектов, остаточных и оборотных показателей, дополнительной аналитики.
  • Автоматизированный контроль за соблюдением установленных бюджетных лимитов на всех этапах осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
  • Регистрация планируемых поступлений и расходов денежных средств, резервирование бюджетных лимитов и денежных средств на расчетных счетах и в кассах, формирование платежных календарей.
  • Фиксация возникновения задолженности контрагентов перед Компанией и Компании перед контрагентами, учет причин возникновения задолженности и анализ ее текущего состояния с отслеживанием истории изменения.
  • Мониторинг фактического исполнения планов с возможностью отклонения плановых и фактических показателей, составление сводной отчетности по результатам мониторинга.
  • Реализация принципа однократного ввода информации, гибкая интеграция с системами бухгалтерского учета.
  • Распределение ответственности и полномочий участников процессов в соответствие с их бизнес-ролями."