Банк "Навигатор" запустил систему учета операций на фондовых рынках

22 января 2014 года компания компания «ПрограмБанк» сообщила о реализации одного из этапов проекта по модернизации технологической платформы банка «Навигатор» внедрением модуля «Ценные бумаги». Цель проекта - автоматизация бизнес-процессов обслуживания клиентов финансового учреждения.

Задачи проекта

До начала проекта внедрения в банке, учет операций на фондовых рынках велся вручную, требовал больших затрат времени, как на отражение операций в учете, так и на формирование регламентированной отчетности.

Основное достоинство модуля - регистрация информации об операциях с ценными бумагами, как на организованном, так и на внебиржевом рынке, в полном объёме. Функционал модуля осуществляет учет сделок покупки-продажи различных типов ценных бумаг путем, как ручного ввода, так и автоматической загрузки из файлов различных форматов, вести как депозитарный, так и бухгалтерский учет ценных бумаг.

В системе предусмотрены полная интеграция с ядром ИБС «Гефест», использование общесистемных справочников и механизма доступа к данным, учет справочной информации по широкому спектру участников рынка ценных бумаг (торговые площадки, эмитенты, дилеры, брокеры и т.д.) Специалисты банка получили возможность вести котировки по итогам торгов на различных торговых площадках по различным типам ценных бумаг.Дмитрий Бородачев, DатаРу Облако: Наше преимущество — мультивендорная модель предоставления облачных услуг

Ход проекта

На этом этапе специалисты ЗАО «ПрограмБанк», совместно с сотрудниками заказчика провели аудит операций банка с ценными бумагами, на основании которого осуществлено внедрение модуля «Ценные бумаги» Интегрированной Банковской системы «Гефест».

Полностью автоматизирована процедура расчета итогов торгового дня. Сформированные системой бухгалтерские проводки - результат выполнения этой процедуры.

Итоги проекта

Механизм гибкой настройки различных схем бухгалтерского учета ценных бумаг в системе, использование общесистемного механизма настройки макетов документов помогут банку полностью автоматизировать учет операций с ценными бумагами, как и формирование регламентированной отчетности в соответствии с нормативными актами ЦБ РФ.