Управленческий учет / МСФО

Продукт
Название базовой системы (платформы): 1С:Предприятие 8.2
Разработчики: Wiseadvice (Вайзэдвайс) (Интелис-Автоматизация)
Дата последнего релиза: ноябрь 2013 года

Содержание

Модуль «Управленческий учет / МСФО» реализует параллельное ведение учета на неограниченном количестве планов счетов (РСБУ, МСФО/IFRS, GAAP, планы счетов управленческого учета, стандартов других национальных систем и пр.).


22 ноября 2013 года стало известно о выходе модуля «Управленческий учет / МСФО» консалтиновой компании Wiseadvice. Решение ориентировано на использование руководителями финансовых служб, финансовыми директорами или предприятия, где требуется выделенная система финансового учет и управления.

Описание

Модуль предоставляет возможность параллельного ведения учета на неограниченном количестве планов счетов (например, РСБУ, МСФО / IFRS, GAAP, планы счетов управленческого учета, стандартов других национальных систем и пр.). При этом все данные хранятся в едином учетном регистре что обеспечивает единую методологию решения, сопоставимость данных, простоту настройки отчетных форм.

Гибкая настройка мэппинга

Простая и гибкая настройка трансляции данных с учетом множества различных условий: по счету, по корреспонденции, счет с субконто, счет с субконто со «сложным» отбором, произвольный запрос, в зависимости от значения аналитики в корреспонденции, фильтр исключений на корреспонденцию. При этом настройка позволяет не только транслировать данные, но и модифицировать их в процессе трансляции (добавляя или убирая аналитику при трансляции, модифицируя схему отражения операции, добавляя корреспонденции и т.д.)

Готовая модель учета по МСФО

В решении реализована модель учета по стандартам МСФО (IFRS). Модель состоит из полного набора аудируемых отчетных форм и notes (расшифровок) к ним, а также учетных инструментов:

  • «каркасный» план счетов по МСФО,
  • типовые документы по МСФО (резервы, переоценки и пр.),
  • параллельный учет внеоборотных активов (ВНА),
  • консолидация и элиминация (ВГО, доли и пр.)
  • механизм трансформации данных как из учетных систем , так и из шаблонов Excel, что очень важно для организаций, учет в которых ведется не в продуктах а иных учетных системах (SAP, Axapta и т.п.).

Источники данных

Подсистема источников данных дает пользователю универсальный инструмент взаимодействия с внешними учетными системами. При этом данные источником можно использовать как для отражений данных на регистрах управленческого учета, так и непосредственно при формировании отчетности. Например, данные о начисленной заработной плате можно включить в отчетность, поучив их непосредственно из системы расчета заработной платы, не отражая их в управленческом учете.

Способы формирования операций

Система позволяет формировать данные управленческого учета как методом трансформации, транслируя (меняя по правилам трансляции) их из внешних учетных систем, так и формирую в системе первичные документы. В системе реализованы документы переноса данных, ручные операции МСФО, специализированные документы по разделам учета, информация о первичными документах оперативного или бухгалтерского учета. Специализированными документами по отражению движений есть возможность формировать движения с датой, отличной от даты основного движения.

Документы и разделы параллельного учета

Механизмы параллельного учета это инструменты, которые позволяют дополнить наш учет данными, которые не могут быть транслированы из других видов учета и систем. Они могут сами полностью создавать эти данные, или автоматически корректировать ранее транслированные данные. Имеются документы учета ОС, дисконтирования кредитов и займов, реклассов дебиторской задолженности, закрытия расходных счетов, начисления резервов, переоценки, реклассификации оборотов.

Консолидация / Элиминация

Для отражения консолидационных и элиминирующих корректировок в системе реализованы механизмы выделения и корректировки данных на суммы ВГО, НРП, в т.ч. на уровне отчетности. При консолидации на уровне отчетности имеется возможность консолидировать по произвольному периметру консолидации.

Отчетность

В системе реализована развитая система формирования отчетов. Она включает в себя как набор стандартных отчетов по регистру бухгалтерии (Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета, ведомость по счета и т.п), так и набор типовых отчетов по стандартам МСФО с расшифровками (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении в капитале, отчет о движении денежных средств). Поддерживается формирование отчетов на иностранном языке. Дополнительно в системе имеется конструктор произвольных отчетов, который имеет функциональность по настройки любых отчетов для целей управленческого учета (по аналогии с Excel).



Демо-ролик продукта