В УК «Евразия» построена целевая система отчетности на базе решений «Хомнет:XBRL» и «Хомнет:НФО»

1 октября 2018 года ГК «Хомнет» сообщила о том, что ЗАО «УК «Евразия» формирует отчетность в XBRL на базе комплекса решений «ХОМНЕТ:НФО» и «ХОМНЕТ:XBRL».

В рамках проекта автоматизации подготовки отчетности в формате XBRL нам предстояло выбрать программное решение и Исполнителя проекта. Проводя анализ предложений, конечно, прежде всего мы обращали внимание на опыт ИТ-вендора в части внедрения формата XBRL в управляющих компаниях. К тому времени ГК «Хомнет» реализовала уже немало проектов в крупнейших УК на базе собственного ПО «ХОМНЕТ:XBRL». Апробированная технология внедрения модуля «ХОМНЕТ:XBRL», высокая готовность продукта и его функциональность стали решающими критериями при принятии решения. Алексей Доманов, генеральный директор ЗАО «УК «Евразия»

В рамках проекта в ЗАО «УК «Евразия» были автоматизированы работа с таксономией; загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv); валидация данных по правилам таксономии ЦБ; технологическая проверка данных; формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.

На данном этапе сотрудничества специалистами ГК «Хомнет» осуществляется консультирование работников ЗАО «УК «Евразия» по методическим и техническим вопросам работы с программой.

По итогу проекта в ЗАО «УК «Евразия» построена целевая система отчетности на базе решений «ХОМНЕТ:XBRL» и «ХОМНЕТ:НФО». В связке эти две программы позволяют формировать отчетность максимально комфортно и в кротчайшие сроки, т.к. данные из базы «ХОМНЕТ:НФО» автоматически подкачиваются в модуль «ХОМНЕТ:XBRL».

Первый пакет отчетности сотрудники ЗАО «УК «Евразия» собрали и сдали из решения «ХОМНЕТ:XBRL» за май 2018 года по точке входа УК НСО месячная 30 дней, отчетность принята ЦБ как корректная.