| Заказчики: Корабел Негосударственный пенсионный фонд Финансовые услуги, инвестиции и аудит Подрядчики: Хомнет Консалтинг Продукт: Хомнет XBRLДата проекта: 2020/04 — 2020/10
|
Технология: Учетные системы
|
2020: Внедрение "Хомнет:XBRL"
В негосударственном пенсионном фонде «Корабел» завершено внедрение специализированного программного продукта «Хомнет:XBRL» для подготовки и сдачи отчетности согласно таксономии XBRL Банка России. Об этом стало известно 18 ноября 2020 года.
До проекта НПФ «Корабел» для подготовки такой отчетности использовал ПО «Анкета-редактор XBRL», выпущенное ЦБ как временное решение, которое будет снято с поддержки уже в 2021 году. Поэтому задача, которая стояла на проекте заключалась в интеграции в ИТ-инфраструктуру фонда надежного и постоянно развивающегося решения, которое позволит формировать полный пакет отчетности (БФО, НСО) в формате XBRL максимально автоматизировано.
НПФ «Корабел» сотрудничает с ГК «Хомнет» с 2016 года, с проекта внедрения системы для учета на ЕПС «Хомнет:НФО». Положительный опыт сотрудничества повлиял на выбор программного продукта и исполнителя проекта по автоматизации отчетности XBRL.
В рамках проекта ГК «Хомнет» были выполнены установка ПО «Хомнет:XBRL» и его первоначальная настройка, проведен инструктаж (обучение) пользователей работе в системе и оказана консультационная и методологическая поддержка при сдаче первой отчетности из «Хомнет:XBRL».
Последнее включало в себя получение обратной связи от ГК «Хомнет» по всем вопросам, возникающих в процессе сдачи отчетности и по результатам её проверки, предоставление расшифровок контрольных соотношений (утверждений по таксономии), а также указание неточностей в отчетности, которые необходимо скорректировать.
В результате проекта были автоматизированы следующие функции:
- работа с таксономией;
- загрузка данных по БФО и НСО из информационной базы «Хомнет:НФО» с использованием кейсов сбора данных;
- валидация данных по правилам таксономии ЦБ;
- технологическая проверка данных;
- формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.
Преимущества, которые в результате внедрения получил НПФ «Корабел» — это стабильность и надежность системы (релизы выпускаются разработчиком день в день с выходом изменений к требованиям предъявляемым регулятором к отчетности), снижение трудозатрат и нагрузки на сотрудников, путем автоматизации большинства ручных операций.
По завершению проекта система «Хомнет:XBRL» поставлена на поддержку, в рамках которой ГК «Хомнет» продолжает оказывать консультационные услуги НПФ «Корабел».
