Сеть магазинов М.Видео приступила к эксплуатации системы бюджетирования

Сеть магазинов электроники «М.Видео» и консалтинговая компания CIBER завершили проект по автоматизации бюджетирования на базе информационной системы SAP BI-IP NetWeaver 7.1.

Основа

Предпосылками внедрения информационного решения в сфере бюджетирования для компании «М.Видео» стало то, что ранее создание и отслеживание инвестиционных планов, консолидация планов и отчетов по бюджетированию были очень трудоемкими процессами. В розничной сети не было единой ИТ-системы для управления данным процессом, и все расчеты производились в MS Excel. Отсутствие единых правил, стандартов и методологий бюджетирования для всех департаментов существенно затрудняло работу специалистов «М.Видео».

Решение

Проект начат во втором квартале 2010 года. В октябре 2010 года была завершена первая фаза проекта, в рамках которой была реализована базовая функциональность планирования и расчет мастер-бюджетов. В феврале 2011 года состоялся продуктивный старт второй фазы проекта, включившей в себя автоматизацию процессов план-факт отчетности и прогнозирование исполнения бюджета.

Итог

«До внедрения SAP BI-IP автоматическая консолидация бюджетов занимала много времени, поскольку все департаменты использовали различные форматы и правила. С новым ИТ-решением мы стремились достичь большей прозрачности и сократить время, затрачиваемое на сравнение и сведение бюджетных планов между департаментами. Автоматизация бюджетирования в SAP дает нам эту возможность в полном объеме», – говорит Крис Паркс, директор по финансам компании «М.Видео».

Решение включает в себя:

1. Автоматизацию годового бюджетирования:

• формирование бюджета сверху-вниз (целеполагание);
• формирование бюджета снизу-вверх во всех подразделениях компании и консолидация бюджетов;
• документооборот бюджетного процесса в системе STS, включая разработку контрольного табло для отслеживания статуса процесса;
• налоговое и казначейское планирование;
• формирование мастер-бюджетов,
• прогнозного баланса,
• бюджета доходов и расходов,
• бюджета движения денежных средств (прямого и косвенного),
• бюджет рабочего капитала (working capital);
• формирование бюджета доходов и расходов в разрезе по магазинам;
• план/факт отчетность;

2. Автоматизацию инвестиционного планирования открытия новых магазинов;

3. Автоматизацию процесса пересмотра бюджета (Reforecast) и процесса скользящего прогнозирования (Rolling Forecast).

Мнение

По словам Дины Поповой, руководителя департамента финансового учета и бюджетирования «М.Видео»: «Сейчас компания получила возможность осуществления быстрого, надежного и прозрачного сбора бюджетных данных, их консолидации и расчета мастер-бюджетов, а также систему мониторинга бюджетного процесса. Также у компании теперь есть техническое решение для поддержки скользящего прогнозирования и пересмотра бюджета. Введение единых стандартов бюджетирования в розничной сети является другим важным результатом проекта».

«Ведение бюджета и автоматизация отчетности поможет специалистам «М.Видео» выгодно использовать ситуацию на рынке и изменения внутри компании для удержания лидирующих позиций на рынке, развития бизнеса и элиминации финансовых рисков», – говорит Марк Ройтенберг, заместитель генерального директора CIBER, руководитель проекта «М.Видео».

«М.Видео» получила надежный инструмент для процессов бюджетирования, пересмотра бюджета и скользящего прогнозирования, а также для инвестиционного планирования открытия новых магазинов и план-факт отчетности компании.