Финансовое планирование и централизованное казначество для предприятий Башкирского ТЭК на базе «1С:Консолидация 8»

Задача проекта

Объединяя в своем составе 6 крупнейших предприятий республики, «Система-Инвест» собирает, обрабатывает и анализирует большой объем разнообразной финансово-экономической информации, необходимой для решения управленческих задач. В целях оптимизации этих процессов руководством компании был инициирован проект создания единой информационной системы, обеспечивающей финансовое планирование и ведение казначейских функций в группе компаний. Основными задачами проекта были:

• снижение затрат на подготовку корпоративной отчетности;
• усиление контроля над процессами подготовки и выполнения финансового плана;
• унификация финансовой информации, поступающей из предприятий группы;
• увеличение степени достоверности, прозрачности и безопасности интегрируемой и обрабатываемой финансовой информации;
• автоматизация управления финансовыми потоками дочерних зависимых компаний.

Решение

Для выбора поставщика и решения, отвечающего задачам проекта, поставленным руководством компании, был проведен конкурс. Победителем конкурса среди 10 отобранных компаний стала компания «Микротест», предложившая оптимальное в части функциональности и стоимости внедрения проектное решение на базе продукта «1С:Консолидация 8».

Решение «Микротест» отразило полное понимание особенностей и существующих задач бизнеса заказчика, что обусловлено наличием опыта внедрения подобных задач в других крупнейших холдингах.

Проект создания системы централизованного казначейства для управляющей компании «Система -Инвест» и предприятий БашТЭК был разделен на два этапа с целью повышения управляемости проекта и снижения инвестиций:

• разработка решения в пилотной зоне проекта и
• тиражирование полученной системы на все предприятия холдинга.

В пилотной зоне проекта участвовала управляющая компания «Система-Инвест» и один из крупнейших заводов холдинга - «УфаНефтеХим». На первом этапе был проведен процесс сбора и обработки требований заказчика к системе, на основе которых было разработано единое решение на базе «1С:Консолидация 8», включающее подсистемы:

• Подсистема финансового планирования - для обеспечения процесса составления финансового плана от управления заявками до получения согласованного консолидированного плана;
• Подсистема Централизованного Казначейства - для обеспечения

процесса подготовки и проведения платежей (входящих, исходящих, внутригрупповых) от заявок до фиксации выписки банка;

• Аналитическая подсистема – для подготовки управленческой отчетности;

На пилотном этапе к системе финансового планирования подключено более 20 сотрудников.

После завершения успешного тестирования и опытной эксплуатации решение было тиражировано на остальные предприятия группы компаний. Общее количество пользователей системы по результатам второго этапа проекта составило более 100 человек.Российский рынок облачных ИБ-сервисов только формируется 2.5 т

Достигнутый результат

Реализация данного проекта позволили группе компаний перейти на единую методологию финансового планирования и управления денежными средствами холдинга.

Использование полученной системы на базе «1С:Консолидация» позволило заказчику:

• уменьшить трудозатраты на ведение финансовой отчетности;
• автоматизировать систему финансового контроля за казначейскими операциями дочерних зависимых компаний со стороны управляющей компании;
• появилась возможность контролировать и управлять процессом финансового планирования;
• снизить потери и упущенные выгоды за счет рационального нормирования финансовых ресурсов, лимитирования расходов, управления графиком платежей и взаиморасчетов;
• создать многоуровневую систему управления бизнесом на основе анализа всего комплекса финансово-экономических показателей с минимальными затратами труда и времени;
• обеспечить целостность деятельности группы компаний, возможность быстро ориентироваться и перестраивать бизнес в соответствии с изменениями во внутренней (оргструктура, ресурсы и т.д.) и внешней среде (рынок).