БФТ: Управление финансовыми потоками (Cash Management)

Управление финансовыми потоками (Cash Management) - комплексное решение по управлению финансовыми потоками, включающее в себя методологическую поддержку и автоматизацию всех основных финансовых бизнес-процессов.

Продукт предназначен для организации системы управления финансовыми потоками в группах компаний, крупных холдингах и корпорациях. Система имеет гибкие настройки, что позволяет использовать ее с учетом сложившегося и перспективного состава и структуры бизнес-процессов.

Состав методологической поддержки

• Анализ структуры центров финансовой ответственности, структуры бюджета движения денежных средств (БДДС), используемых в работе аналитических данных.
• Анализ действующих регламентов рассмотрения документов, связанных с расходованием денежных средств, внесение предложений по оптимизации и актуализации (при необходимости).
• Анализ регламента внесения изменений в утвержденные бюджетные лимиты.
• Анализ регламента фактического учета израсходованных денежных средств.

Свойства

• Реализация системы в веб-интерфейсе позволяет без установки специального программного обеспечения предоставить доступ пользователей в систему по «узким» каналам связи.
• Повышение прозрачности работы удаленных филиалов и подразделений компании за счет централизованного ведения нормативно-справочной информации.
• Поддержка многоуровневой структуры группы компаний с выделением отдельных центров финансовой ответственности.
• Ведение консолидированной информации о плановых и фактических остатках денежных средств группы компаний.
• Гибко настраиваемые маршруты согласования договоров/платежей.
• Контроль сроков согласования документов.
• Ведение архива документов – типизированный (в соответствии со справочником) учет и хранение скан-копий документов.
• Ускорение процесса работы с документами за счет гибко настраиваемой системы оповещений.
• Формирование управленческой отчетности в различных аналитических разрезах.

Функционал

Функционал системы настраивается и при необходимости дорабатывается в соответствии с пожеланиями заказчика.

Система разделена на модули:

• Ведение бюджета движения денежных средств (БДДС):
  • Определение структуры статей БДДС и необходимых для их детализации аналитик (таких, как вид платежа, проект и т.п.).
  • Ввод / импорт плановых значений БДДС.
  • Ведение базы контрагентов.
  • Ведение счетов движения денежных средств холдинга как расчетных, открытых во всех банках, так и счетов кассы.
  • Регистрация фактических значений платежей.
  • Квитовка фактических значений платежей со статьями БДДС.
  • Ввод /импорт и согласование (при необходимости), корректировок плана, возникающих в процессе исполнения бюджета.

• Управление заявками на оплату
  • Создание/корректировка заявок на оплату с указанием целевого назначения расходования средств, подразделения, суммы, валюты, контрагента и его реквизитов, перечня статей бюджета с разбивкой суммы по статьям. Ведение архива документов в привязке к заявке.
  • Контроль лимитов подразделений в соответствии с бюджетами денежных средств.
  • Согласование и утверждение заявки.
  • Резервирование лимитов.
  • Помещение заявки в реестр платежей и/или платежный календарь.
  • Квитовка платежей из выписки с заявками.

• Управление договорами
  • Согласование и утверждение договоров и дополнительных соглашений.
  • Контроль выполнения обязательств по договору.
  • Планирование и отслеживание исполнения графиков платежей по договору, в том числе с предварительным контролем лимита.

• Платежный календарь
  • Планирование платежей – помещение в календарь согласованных и утвержденных заявок на платеж с указанием счета, с которого будет произведена оплата, и даты оплаты.
  • Планирование поступлений – ввод информации о плановых поступлениях.
  • Управление платежным календарем – предусмотрено перемещение платежей между днями/неделями в выбранном календарном периоде.

Эффект

• Прозрачное и контролируемое движение денежных потоков.
• Усиление контроля за расходами.
• Сокращение времени согласования договоров и платежей.
• Возможность гибкого управления денежными средствами внутри многоуровневой финансовой структуры.