«Национальный НПФ» завершил внедрение целевой системы отчетности на базе Хомнет:XBRL

25 июня 2018 года компания «Хомнет Консалтинг» сообщила о завершении проекта по внедрению целевой системы отчетности на базе Хомнет:XBRL в АО «Национальный НПФ».

Начиная с 1 января 2018 электронный формат представления отчетных данных на базе спецификаций XBRL (eXtensible Business Reporting Language), согласно постановлению ЦБ РФ, является обязательным для всех некредитных финансовых организаций.

Перед АО «Национальный НПФ» встала задача реализовать требования регулятора, для решения которой было принято решение обратиться к ГК «Хомнет».

Система подготовки отчетности в формате XBRL в АО «Национальный НПФ» строилась на разработанном на платформе «1С:Предприятие» программном решении – Хомнет:XBRL, которое содержит следующие функциональные модули:

• полноценный процессор XBRL, который может работать с различными таксономиями XBRL 2.1;
• агрегированное хранилище данных под управлением СУБД, оптимизированное под структуру XBRL, что обеспечивает его работу с большими объемами данных;
• набор отработанных инструментов для обеспечения интеграции с любыми учетными системами на всевозможных платформах и для управления бизнес-процессами подготовки отчетности;
• «конструктор формул», обеспечивающий возможность настройки «без кодирования» и выгрузки имеющихся данных из любых учетных систем на платформе «1С:Предприятие» в систему Хомнет:XBRL;
• готовые комплекты методологических кейсов по сбору показателей XBRL.

В рамках проекта ГК «Хомнет» выполнила следующие работы:

• настройка решения Хомнет:XBRL;
• настройка правил загрузки показателей XBRL из предоставленных АО «Национальный НПФ» файлов MS Excel;
• адаптация типового методологического кейса ГК «Хомнет» сбора фактов XBRL под учетную систему бухгалтерского учета на едином плане счетов компании;
• обучение сотрудников компании по работе в программном решении Хомнет:XBRL;
• консультации (поддержка) по вопросам работы в программном решении в ходе сдачи надзорной отчетности в формате XBRL за январь 2018 года и бухгалтерской отчетности за 1-й квартал 2018 года.

Осуществляется консультирование по методическим и техническим вопросам работы с программой. Оформлен договор сопровождения.

В рамках проекта автоматизированы следующие функции:

• работа с таксономией ЦБ РФ;
• загрузка данных для отчетности в формате XBRL из файлов MS Excel и учетной системы бухгалтерского учета на едином плане счетов;
• проверка отчетных данных по правилам таксономии ЦБ;
• формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.