Пронто-Москва (IBM Cognos Enterprise Planning)

Компания «МЦФЭР-консалтинг» завершила очередной этап проекта по автоматизации бюджетирования на базе системы Cognos Enterprise Planning (Cognos EP) в медиа-холдинге «Пронто-Москва», выпускающем, в том числе, газету «Из рук в руки».

В течение двух месяцев был разработана модель формирования годового бюджета доходов и расходов, которая была внедрена на уровне отдельных центров финансовой ответственности и всего холдинга в целом.

Система обеспечивает формирование (ввод данных, согласование и утверждение) годовых бюджетов в разрезе изданий, формирование сводного годового бюджета в разрезе ЦФО, а также загрузку фактических бюджетов, расшифровки затрат на заработную плату и разбивки выручки по сегментам в дочерних и региональных компаниях. На базе этих данных происходит формирование консолидированного годового бюджета (с детализацией по предприятию, по городу, по изданиям и видам деятельности). Реализована поддержка версионности в формировании годовых бюджетов, пересчет бюджетов из национальной валюты отчетности в рубли, анализ полученной информации в любых удобных аналитических разрезах, а также прогнозирование исполнения бюджета в следующих после отчетного периодах.

Доступ к модели для пользователей осуществляется через веб-интерфейс, что позволяет оперативно собирать и консолидировать информацию, разграничивать права доступа, масштабировать и гибко изменять структуру модели.

Информационное взаимодействие между участниками процесса бюджетирования осуществляется посредством комментариев к бюджетным статьям. Планирование может вестись в натуральных, стоимостных и относительных показателях.

В дальнейшем развитие системы планируется расширить за счет автоматизации выгрузки фактических данных из учетных систем; внедрения системы KPI холдинга, создания системы анализа и прогнозирования бизнес-данных и стратегического управления компанией, автоматизации подготовки консолидированного отчет в формате GAAP и РСБУ.